Сколько активов торговать, и какие именно? Краткое пособие для начинающих

Приходя на рынок, новички задаются вопросом: сколько активов торговать и какие. Все начинающие трейдеры пробуют торговать практически все активы Форекс. Но правда заключается в том, что большая часть финансовых инструментов не подходит для стабильной и безопасной работы. Отношение к торговому активу должно быть уважительным, плюс – его необходимо правильно использовать. Требуется изучить его реакцию на разнообразные факторы, приспособиться к временному графику активности, понимать его текущие движения и уметь составлять точный прогноз.

Сколько активов торговать, и какие именно: всё зависит от способа торговли

Сначала поговорим о количестве финансовых инструментов, которые можно использовать одновременно. Минимум – один, максимум – десять.

• Для скальперов, торгующих на таймфрейме 5-ти минут и младше, рекомендуется не применять больше 2-х активов, иначе произойдет рассеивание внимания, и в торговле начнутся проблемы.
• Интрадейщикам, заключающим сделки на 3-6 часов, можно обращать внимание на 3-4 торговых инструментов.
• Когда сделки длятся неделями, можно охватить своим вниманием 5-6 торговых инструментов.
• Если полный цикл торговли растягивается на месяцы, то в фокусе можно держать даже 10 разнообразных позиций. Дальше продолжим говорить о том, сколько активов торговать, и какие именно.

Выбор финансового инструмента по его особенностям

Если говорить о базовых правилах оценки, то следует учитывать волатильность, корреляцию с другими активами, ликвидность, зависимость от смежных рынков, точность и доступность данных фундаментального характера. Кроме этого, важна плата за обслуживание сделки, доступность анализа биржевых объемов, сложность проведения теханализа. О корреляции следует сказать отдельно. Она постоянно изменяется. Поэтому ее наличие и степень необходимо проверять при помощи специальных сервисов.

Уточним, что валюты делятся на обычные и сырьевые денежные единицы; стран со свободным образованием курса/фиксированным показателем; а также диверсифицированной экономикой. Самыми интересными могут быть сырьевые валюты, волатильность которых сильно зависит от сырьевых товаров. Труднее всего прогнозировать те, где ценообразование жестко регулируется. Европейские и азиатские валюты почти все подходят для торговли. Кросс-пары пользуются популярностью у скальперов, потому что имеют высокую волатильность.

Обзор самых популярных валют и сырья

Коротко рассмотрим некоторые инструменты:

• Английский фунт. Получил название дикой собаки за то, что живет своей жизнью в плане волатильности. Если вышли негативные новости по Великобритании, то на активах с долларом и японской йеной во второй позиции будут наблюдаться сильные броски, однако на евро-долларе или евро-йене это никак не отразится. Что касается EUR/GBP – здесь может быть прорисован хвост в 150-200 пт, после чего цена вернется к изначальному значению. GBP/JPY до настоящего времени рассматривается как самый волатильный актив: до нескольких сотен пунктов в день. Фунт невозможно анализировать стандартными способами – они не дают результата. К EUR/GBP можно применять теханализ. Для фунта актуальны среднесрочные стратегии с увеличенными стопами.
• Доллар Австралии. Подходит для новых участников рынка с небольшими депозитами. Реакция на американские факторы происходит синхронно с евро. Котировки сильно зависят от китайской статистики и сырьевых активов (золото, энергоносители, железная руда). На мировые форс-мажорные ситуации реагирует с некоторой задержкой, часто применяется для торговли на новостях.
• Нефть. Чаще всего имеет вид квартальных фьючерсов. Оказывает давление почти на все активы. Спекулятивная волатильность внутри дня может достигать 300 пт. Есть шипы и резкие скачки волатильности. Рекомендуемый депозит – от 10 тыс. долларов США.
• Золото – актив, в который перенаправляют финансовые потоки из рискованных инструментов предусмотрительные вкладчики с началом кризисного периода. Требуется большой депозит (от $10 тыс.) и превосходное знание двух видов анализа. Коррелирует с базовыми активами (EUR/GBP, AUD/USD, USD/JPY) и ценами на нефть. На фундаментальном уровне, золото сильно связано только с долларом Австралии, вследствие чего центробанки должны приобретать AUD для взаиморасчетов.
• Серебро – выступает в роли технологического сырья. Растет в цене, потому что запасы металла сокращаются. По традиции, сильно коррелирует с USD/JPY и кроссами с йеной, а через эту валюту с некоторым опозданием влияет на GBP. Зачастую серебро предлагается в виде контракта на разницу или «чистого» фьючерса. За год волатильность составляет 60-80%, но она плохо поддается прогнозу. Ситуация улучшается на среднесроке, когда фундаментальные факторы оказывают более сильное влияние. Рекомендуется устанавливать дальние стопы.

Резюме

Подходящий актив выбрать для себя можно. Однако важно сначала понаблюдать его в действии, чтобы понять особенности реакции. Начните с одного-двух активов, но не совершайте бессистемные сделки. Помните – для каждого актива может быть использована своя стратегия – например, как для английского фунта.