Как выставлять стоп лосс и тейк профит?
Стоп лосс и тейк профит являются ордерами, способными отчасти автоматизировать деятельность трейдера на финансовых рыночных площадках. Они позволяют, при открытии позиции, установить отметку, на которой сделка будет автоматически закрыта, если стоимость приводит к убытку или же если она достигла необходимого трейдеру прибыльного значения. Для их использования необходимо знать, как выставлять stop loss и take profit.
Стоп лосс – что это?
Stop loss является приказом брокеру об остановке убытков. Он активируется в том случае, когда цена опустится до определенной отметки против открытого трейдером уровня. К примеру, при покупке ценных бумаг по $25 долларов вы выставляете stop loss на $24 и сделка, при достижении такой цены автоматически закрывается.
Принцип действия следующий: триггер срабатывает при достижении установленной отметки (в данном примере $24). Он отдает брокеру указание о продаже (так как актив был приобретен) при достижении такой цены.
Его преимущество заключается в гарантированном исполнении. А недостаток в том, что выполнение не обязательно при точном значении $24 (не исключено проскальзывание).
Существует разновидность заявки, не остающейся неизменной, а перемещающейся следом за стоимостью на установленной дистанции (также известен как скользящий stop loss). К примеру, ценная бумага была приобретена за $25 и она движется вверх, что предполагает получение дохода. Трейдер, купивший ее, принял решение не терять более $0,3. Поэтому трейлинг стоп фиксируется на $24,7. В том случае, если котировка дорастет до $26, то триггер самостоятельно передвинется на $25,7. Такая тенденция сохранится, пока цена не пойдет вниз. Стоит помнить, что трейлинг стоп движется за стоимостью до тех пор, пока она является прибыльной и не меняется, в убыточный период.
Тейк профит – что это?
Take profit – это команда о снятии прибыли. Часть торговых платформ предлагает во время открытия нового ордера отдельную установку стоп лосса и тейк профита. Для новичков может быть непонятным, что из себя представляет тейк профит.
По сути, он является определенным лимитом. В случае покупки ценных бумаг по $25 и предполагаемого роста до $28, возможно установить лимитную команду на продажу при достижении отметки в $28.
Брокер понимает его как указание на закрытие заявки при достижении $28 и более (если цена проскользнет вверх). Таким образом, ясна выгода подобных приказов: с их помощью можно получить либо стоимость, которую трейдер рассчитывает получить, или самую высокую. Минусом является то обстоятельство, что если актив не поднимется до отметки в $28, то сделка не будет закрыта.
В итоге, при открытии длинного ордера по $25 ставится стоп лосс на $24 с тем, чтобы ограничить убытки, и тейк профит на $28 для того, чтобы зафиксировать прибыль. Однако, это не является наилучшим решением из возможных.
При фиксации прибыли посредством тейк профит упускается возможность получения большего. Рынок точно спрогнозировать невозможно. По крайней мере, на постоянной основе этого не может сделать никто. Трейдеры, добившиеся значительных успехов, стремятся покупать по наиболее низкой и продавать по наиболее высокой из возможных. Таким образом, предсказание отметки, на которой нужно фиксировать прибыль, занятие не самое разумное.
Как правильно устанавливать стоп лосс и тейк профит?
Для успешного ведения дел и получения максимальных доходов, важно знать, как выставить стоп лосс:
- Перед тем, как выставлять стоп лосс и тейк профит, и даже просто открывать сделку, важно определить, где выставить изначальный сигнал к остановке в случае убыточности позиции.
- Разумнее урезать убытки. Ни в коем случае не сдвигайте начальный останавливающий ордер, если позиция уходит и становится убыточной. Положительный трейд таков с самого начала.
- Не накладывайте ограничений на прибыль, дайте возможность цене определить ее самостоятельно. Иначе говоря, смещайте команду на остановку вместе с изменением стоимости, если она подразумевает прибыль.
- Давайте возможность рынку самостоятельно фиксировать выгоду. В конечном итоге тренд закончится и завершит прибыльную позицию на обратном движении при значении, близком к максимальному.
Это минимум, который нужно помнить, чтобы понимать, как правильно выставлять стоп лосс. Тейк профит при этом не выставляется, чтобы не резать размер потенциального дохода. Однако, в определенных ситуациях он может быть полезен, а потому нелишним будет знать, когда и как правильно устанавливать тейк профит.
Например, это будет оправдано в ситуации, когда трейдинг ведется в пределах канала, где установлены четкие линии поддержки и сопротивления.
Итог
Необходимо помнить о соотношении возможного риска и потенциальной прибыли. Это играет не самую важную роль, но их соотношение не стоит опускать ниже 1 к 2. Чтобы этого достичь, необходимо вести торговлю активами, для которых не существует явных ограничителей движения.
