Как распознать экономический кризис заранее?
Заявление о грядущем мировом кризисе, прозвучавшее от Джорджа Сороса, было встречено довольно скептически, однако теперь эксперты не считают его лишенным оснований. Сегодня мы разберемся, как предсказать экономический кризис, и на какие показатели следует обращать внимание. Владея этой информацией, международный инвестор сможет вовремя обменять свои активы и создать правильный портфель. Составление корректного прогноза поможет избежать крупных рисков и увеличить размер капитала.
Предвестники катастрофы: что указывает на экономический кризис?
Время от времени в информационном пространстве появляются страшные истории, одной из которых поделился знаменитый экономист Джордж Сорос. Он заявил, что в ближайшем будущем весь мир ожидает глобальная финансовая катастрофа. По мнению специалиста, сейчас можно наблюдать несколько предпосылок к экономическому кризису: рост долларового курса, приход к политической власти популистских сил, миграционный кризис и многое другое. Всё это может способствовать новому «пожару» на международных площадках.
Финансист считает, что Европа находится в экзистенциальной опасности. Несмотря на то, что рыночная паника ещё не началась, специалисты отмечают несколько важных примет, которые могут стать реальными предвестниками кризиса:
- Упадок развивающихся стран – важный показатель, который влияет на рыночное настроение и может привести к глобальным последствиям. Разгорающийся кризис можно наблюдать в Аргентине, Турции и других государствах, где власть находится в руках популистов. Политики выставляют серьёзные экономические проблемы в неправильном свете, и предлагают решить их банальными методами. К примеру, некоторым гражданам всерьёз предложили продать имеющиеся доллары, чтобы не задумываться о растущем курсе.
- Популизм – один из самых явных предвестников. Как правило, популистские высказывания и действия ведущих политиков приводят к нерациональному использованию средств. Национальные богатства приносят минимум пользы населению и не позволяют улучшать ключевые финансовые показатели. По мнению аналитиков, на данный момент в американской и европейской политике явно присутствует популизм.
- Уровень перегретости рынка акций был изначально введен Уоренном Баффетом. По мнению экономиста, аналитик должен оценить два показателя: общую стоимость рыночных активов и размер экономики. Сравнивая полученные значения, можно сделать ценные выводы. Как правило, падение экономики происходит в тех случаях, когда соотношение показателей достигает 140-150 процентов. На данный момент этот уровень почти взят.
- Ужесточение кредитно-денежной политики ведущих стран мира. В частности, это связано с Америкой и решениями её ФРС. Агрессивный рост ставок обычно способствует возникновению затяжных экономических кризисов. Перед последним крахом системы резервная система ужесточила монетарную политику на 2,5%. По итогу это привело к затяжной депрессии на мировых рынках. Анализ показывает, что с 2015-го Федрезерв взял курс на увеличение процентных ставок.
Обращая внимание на эти факторы, специалист может составить прогноз и предсказать возникновение глобального кризиса. Если мировая финансовая система находится в опасности, инвестор должен перевести свои сбережения в относительно стабильные активы.
Когда ожидать экономический упадок?
Во время прогнозирования следует учитывать циклы, которые наблюдались в течение многих лет. Судя по историческим данным, следующий обвал мировой экономики ожидается через 2-3 года. Данный процесс начнётся с роста облигационной доходности, которая уже наблюдается в нескольких государствах. Такая динамика отмечается в Италии и других развивающихся странах.
По мнению некоторых специалистов, слом старого курса Евросоюза и экономический упадок в Америке может способствовать массовым продажам на фондовом рынке. Участники начнут фиксировать убытки, что вызовет глобальную панику и обвал по целому ряду ценных бумаг.
Вместе с тем, даже при возникновении глобального кризиса россияне не понесут крупных убытков. За последние годы российская экономика уже перенесла несколько упадков, включая девальвацию рубля, обвал рынков и дефицит бюджета. На данный момент наблюдается рекордный отток иностранного капитала и снижение реальных доходов граждан.
В остальных странах могут происходить глобальные изменения в финансовой системе. Инвесторам стоит ожидать резкого падения акций и курсов национальных валют. При этом рекомендуется внимательно следить за изменением политической и экономической ситуации. Анализ новостей поможет своевременно заметить негативные тенденции и правильно среагировать на них.
